الأكثر ربحية الأسهم ، خيارات

أساسيات الخيارات يوفر الربحية. أوبتيون التداول للمستثمر فرصة للربح في واحدة من طريقتين أساسيتين من خلال كونه خيار المشتري، أو كونه كاتب الخيار أو البائع في حين أن بعض المستثمرين لديهم فكرة خاطئة أن التداول الخيار يمكن أن تكون مربحة فقط خلال فترات من التقلبات العالية فإن الواقع هو أن الخيارات يمكن تداولها بشكل مربح حتى خلال فترات التقلب المنخفض يمكن أن يكون تداول الخيارات مربحا في ظل الظروف المناسبة لأن أسعار الأصول مثل الأسهم والعملات والسلع هي دائما ديناميكية وأبدا ثابتة، وذلك بفضل العملية المستمرة من اكتشاف الأسعار في الأسواق المالية انظر إنفستوبيديا s البرنامج التعليمي على خيارات أساسيات. الغير المستخدمة دون معرفة الخاص بك يضع من المكالمات الخاصة بك هذا ما هي إنفستوبيديا s الفيديوهات ل واتش كال أوبتيون أساسيات ووضع الخيار أساسيات. Basics من خيار الربحية. وهناك خيار المشتري يقف إلى تحقق ربحا إذا كان الأصل الأساسي يسمح باقتناء سهم للحفاظ على ارتفاعات بسيطة فوق سعر الإضراب للمكالمة أو فال لس تحت سعر الإضراب لوضع قبل انتهاء عقد الخيار على العكس من ذلك، كاتب الخيار يقف لتحقيق ربح إذا كان المخزون الأساسي يبقى أقل من سعر الإضراب إذا كان قد تم كتابة خيار المكالمة، أو يبقى فوق سعر الإضراب إذا وضعت تم كتابة الخيار قبل انتهاء الصلاحية يعتمد المبلغ المحدد للربح على الفرق بين سعر السهم وسعر الإضراب عند انتهاء الصلاحية أو عند إغلاق موقف الخيار و ب مبلغ القسط المدفوع من قبل المشتري الخيار أو يتم تحصيله من قبل كاتب الخيار اقرأ المزيد عن كيفية تسعير الخيارات. المشترين أوبتيونس مقابل خيار البائعين. يمكن للمشتري الخيار جعل عائد كبير على الاستثمار إذا كان التجارة الخيار يعمل بها كاتب الخيار يجعل عائد أصغر نسبيا إذا كانت التجارة الخيار مربحة، الذي يطرح السؤال لماذا يزعج خيارات الكتابة لأن الاحتمالات هي عادة بأغلبية ساحقة على جانب الكاتب الخيار دراسة في أواخر 1990s من قبل بورصة شيكاغو التجارية سم وجدت أن أكثر قليلا من 75 من جميع الخيارات التي عقدت لانتهاء في سم انتهت قيمتها. وبطبيعة الحال، وهذا يستثني مواقف الخيار التي كانت مغلقة أو تمارس قبل انتهاء الصلاحية ولكن حتى مع ذلك، فإن حقيقة أن لكل عقد الخيار الذي كان في المال إيتم عند انتهاء الصلاحية، كانت هناك ثلاثة التي كانت من المال أوتم وبالتالي لا قيمة لها هو إحصائية قول جدا. تقييم المخاطر التسامح الخاص بك. هنا سا اختبار بسيط لتقييم تحمل المخاطر الخاصة بك من أجل تحديد ما إذا كنت أفضل حالا كونه خيار المشتري أو كاتب خيار دعنا نقول يمكنك شراء أو كتابة 10 عقود خيار المكالمة، مع سعر كل مكالمة في 0 50 كل عقد لديها عادة 100 سهم كما الأصول الأساسية، وبالتالي فإن 10 عقود تكلف 500 0 50 × 100 × 10 عقود. إذا كنت تشتري 10 عقود خيار الاتصال، فإنك تدفع 500 وهذا هو الحد الأقصى للخسارة التي يمكن أن تتكبد ومع ذلك، فإن الربح المحتمل الخاص بك لا حدود لها نظريا ما هو ق الصيد احتمال أن تكون التجارة مربحة ليست جدا عالية في حين أن هذا الاحتمال يعتمد على التقلب الضمني لخيار الاتصال وفترة من الوقت المتبقي لانتهاء الصلاحية، واسمحوا استدعاء ذلك 25. من ناحية أخرى، إذا قمت بكتابة 10 عقود خيار المكالمة، والحد الأقصى للربح هو مبلغ الدخل قسط أو 500، في حين أن فقدان الخاص بك غير محدود من الناحية النظرية ومع ذلك، فإن احتمالات التجارة خيار مربحة هي كثيرا في صالحك، في 75. هل هل خطر 500، مع العلم أن لديك فرصة 75 لفقدان الاستثمار الخاص و 25 فرصة من صنع درجة كبيرة أو هل تفضل أن تجعل بحد أقصى 500، مع العلم أن لديك فرصة 75 للحفاظ على كامل المبلغ أو جزء منه، ولكن لديها فرصة 25 للتجارة أن تكون خاسرة الجواب على هذا السؤال سوف تعطيك فكرة عن تحمل المخاطر الخاصة بك وعما إذا كنت أفضل حالا كونه خيار المشتري أو الخيار الكاتب. سرعة مكافأة مكافأة من الخيارات الأساسية الاستراتيجيات. في حين أن المكالمات ويضع يمكن الجمع بين مختلف التباديل لتشكيل استراتيجيات خيار متطورة، واسمحوا ق تقييم ومكافأة المخاطر من الاستراتيجيات الأربع الأساسية. بناء مكالمة هذا هو الخيار الخيار الأساسي الأساسي يمكن تخيلها وهي استراتيجية المخاطر منخفضة نسبيا، لأن الحد الأقصى للخسارة يقتصر على القسط المدفوع لشراء المكالمة، في حين أن الحد الأقصى للمكافأة هو يحتمل أن يكون لا حدود لها على الرغم من، كما ذكر سابقا، احتمالات التجارة تكون مربحة جدا وعادة ما تكون منخفضة إلى حد ما. شراء وضع هذا هو استراتيجية أخرى مع مخاطر منخفضة نسبيا ولكن يحتمل أن تكون مكافأة عالية إذا كانت التجارة يعمل بها يضع يضع هو بديل قابل للحياة لخطر أكثر خطورة ولكن يمكن أيضا أن يتم شراء الأسهم للتحوط من مخاطر الهبوط في محفظة ولكن نظرا لأن مؤشرات الأسهم تتجه عادة مع مرور الوقت، مما يعني أن الأسهم في المتوسط ​​تميل إلى التقدم في كثير من الأحيان أكثر من انخفاضها، والمخاطر والمخاطر مكافأة من وضع المشتري هو أقل قليلا مواتية من ذلك من استدعاء المشتري. كتابة وضع وضع الكتابة هو استراتيجية المفضلة للتجار الخيار المتقدم، لأنه في أسوأ السيناريوهات، يتم تعيين الأسهم إلى الكاتب، في حين أن السيناريو أفضل الحالات هو أن الكاتب يحتفظ كامل المبلغ من خيار الخيار أكبر خطر من وضع الكتابة هو أن الكاتب قد ينتهي دفع أكثر من اللازم للحصول على مخزون إذا كان الدبابات في وقت لاحق مكافأة المخاطر من وضع الكتابة هو غير مواتية أكثر من ذلك من شراء أو الاتصال، لأن المكافأة القصوى تساوي قسط المستلمة، ولكن الحد الأقصى للخسارة هو أعلى من ذلك بكثير. كتابة مكالمة دعوة الكتابة تأتي في شكلين مغطاة وكشف أو عارية تغطية الدعوة المكالمة هو إستراتيجية مفضلة أخرى من المتداولين من الخيارات المتوسطة إلى المتقدمة، وتستخدم عادة لتوليد دخل إضافي من محفظة ينطوي على كتابة مكالمة أو المكالمات على الأسهم التي عقدت داخل المحفظة ولكن كشف المكالمة أو عارية الكتابة هي المقاطعة الحصرية للمخاطر، متطورة التجار، حيث أن لديها ملف مخاطر مماثلة لتلك التي بيع قصيرة في الأسهم الحد الأقصى للمكافأة في كتابة المكالمة يساوي القسط المستلم أكبر خطر مع مكالمة مغطاة الاستراتيجية هي أن الأسهم الأساسية ستسمى بعيدا مع المكالمة العارية كتابة أقصى خسارة غير نظريا من الناحية النظرية، تماما كما هو الحال مع بيع قصيرة. المشتثمرين والتجار إجراء تداول الخيار إما للتحوط المراكز المفتوحة على سبيل المثال، شراء يضع للتحوط طويلة موقف أو شراء المكالمات للتحوط على موقف قصير، أو التكهنات حول تحركات الأسعار المحتملة للأصل الأساسي. أكبر فائدة من استخدام الخيارات هي أن الرافعة المالية على سبيل المثال، ويقول المستثمر لديه 900 للاستثمار، والرغبة في معظم الانفجار ل باك المستثمر صاعد جدا على المدى القصير على سبيل المثال، أبل الذي نفترض أنه يتداول في 90، وبالتالي يمكن شراء الحد الأقصى من 10 سهم من أبل نستبعد عمولات للبساطة لديها أبل أيضا مكالمات لمدة ثلاثة أشهر مع سعر الإضراب من 95 متوفر ل 3 بدلا من شراء الأسهم، والمستثمر بدلا من ذلك يشتري ثلاثة عقود خيار الاتصال مرة أخرى تجاهل اللجان. بشكل قصير قبل انتهاء خيارات المكالمة، لنفترض يتم تداول أبل في 103، و t ويدعو يتداول في 8، وعند هذه النقطة المستثمر يبيع المكالمات هنا الصورة كيف عائد الاستثمار مكدسة في كل حالة. شراء صريح من أسهم أبل الربح 13 من 103 - 90 × 10 سهم 130 14 4 العودة 130 900. شراء من 3 عقود خيار المكالمة الربح 8 × 100 × 3 عقود 2،400 ناقص قسط المدفوعة 900 166 7 العائد من 2،400 - 900 900. وبطبيعة الحال، فإن خطر شراء المكالمات بدلا من الأسهم هو أنه إذا أبل لم تتداول فوق 95 حسب الخيار انتهى، فإن المكالمات قد انتهت لا قيمة لها في الواقع، أبل كان قد اضطر إلى التداول في 98 أي 95 سعر الإضراب 3 قسط المدفوعة، أو حوالي 9 أعلى من سعره عندما تم شراء المكالمات، لمجرد التجارة لكسر حتى. المستثمر يمكن أن تختار ممارسة خيارات المكالمة، بدلا من بيعها لحجز الأرباح، ولكن ممارسة المكالمات تتطلب من المستثمر التوصل إلى مبلغ كبير من المال إذا كان المستثمر لا يستطيع أو لا يفعل ذلك، ثم انه أو انها سوف تتخلى عن إضافية المكاسب التي حققتها أسهم أبل أف تر الخيارات تنتهي. تحديد الخيار الصحيح للتجارة. هنا بعض المبادئ التوجيهية واسعة التي ينبغي أن تساعدك على تحديد أي أنواع من الخيارات للتجارة. البولندية أو الهبوطي هل أنت صاعد أو هبوطي على الأسهم، القطاع، أو السوق الواسعة التي ترغب للتداول إذا كان الأمر كذلك، هل أنت باهظ، معتدل، أو مجرد صعود صاعد أو هابط مما يجعل هذا التحديد سوف تساعدك على تحديد أي استراتيجية الخيار لاستخدامها، ما سعر الإضراب للاستخدام وما انتهاء الصلاحية للذهاب دعنا نقول انك متفائلة بشكل كبير على افتراضية الأسهم شيز، الأسهم التكنولوجيا التي يتم تداولها في 46.Volatility هو بيكالمد السوق أو متقلبة جدا ماذا عن الأسهم شيز إذا كان التقلب الضمني ل شيز ليست عالية جدا يقول 20، ثم قد تكون فكرة جيدة لشراء المكالمات على الأسهم، حيث أن هذه المكالمات يمكن أن تكون رخيصة نسبيا. ستريك السعر وانتهاء الصلاحية كما كنت صاعد على نحو صاعد على شيز، يجب أن تكون مريحة مع شراء من المكالمات النقدية نفترض أنك لا تريد أن تنفق أكثر من 0 50 لكل خيار الاتصال، ولها تش أويس من الذهاب لمكالمات لمدة شهرين مع سعر الإضراب من 49 المتاحة ل 0 50، أو المكالمات لمدة ثلاثة أشهر مع سعر الإضراب من 50 المتاحة ل 0 47 عليك أن تقرر الذهاب مع هذا الأخير، لأنك تعتقد أن ارتفاع سعر الإضراب قليلا هو أكثر من يقابله شهر إضافي لانتهاء الصلاحية. ماذا لو كنت صعودي قليلا فقط على شيز، والتقلب الضمني لها من 45 كان ثلاثة أضعاف من السوق بشكل عام في هذه الحالة، هل يمكن أن تنظر في الكتابة على المدى القريب يضع لالتقاط قسط الدخل، بدلا من شراء المكالمات كما في المثال السابق. كما المشتري الخيار، يجب أن يكون هدفك لشراء الخيارات مع أطول فترة انتهاء ممكنة، من أجل إعطاء وقت التجارة الخاصة بك للعمل على العكس من ذلك، عندما كنت أكتب خيارات، انتقل ل وأقصر فترة صلاحية ممكنة من أجل الحد من المسؤولية الخاصة بك. عندما شراء الخيارات، وشراء أرخص منها ممكن قد يحسن فرصك في تجارة مربحة من المرجح أن تكون منخفضة جدا تقلب ضمني من هذه الخيارات الرخيصة، وفي حين أن هذا سوجس تيسي أن احتمالات التجارة الناجحة هي الحد الأدنى، فمن الممكن أن التقلب الضمني، وبالتالي يتم التقليل من قيمة الخيار حتى إذا كانت التجارة لا يعمل بها، يمكن أن يكون الربح المحتمل ضخمة يمكن شراء خيارات مع مستوى أقل من التقلب الضمني يكون الأفضل ل وشراء تلك التي لديها مستوى عال جدا من التقلبات الضمنية، بسبب خطر خسارة أعلى إذا كانت التجارة لا تعمل بها. هناك مقايضة بين أسعار الإضراب وخيارات انتهاء الصلاحية، كما أظهر المثال السابق تحليل الدعم و ومستويات المقاومة، فضلا عن الأحداث القادمة الرئيسية مثل الإفراج عن الأرباح هو مفيد في تحديد أي سعر الإضراب وانتهاء الصلاحية للاستخدام. تحمل القطاع الذي ينتمي السهم على سبيل المثال، أسهم التكنولوجيا الحيوية في كثير من الأحيان التجارة مع النتائج الثنائية عندما نتائج التجارب السريرية من يتم الإعلان عن المخدرات الرئيسية عميق من المكالمات النقدية أو يضع يمكن شراؤها للتداول على هذه النتائج، اعتمادا على ما إذا كان واحد صعودي أو هبوطي على الأسهم ومن الواضح أنه سيكون يكون من الخطورة للغاية لكتابة المكالمات أو يضع على أسهم التكنولوجيا الحيوية حول مثل هذه الأحداث، إلا إذا كان مستوى التقلب الضمني عالية جدا أن الدخل قسط المكتسبة يعوض عن هذا الخطر وبنفس الطريقة، فإنه من غير المعقول شراء عميق من المكالمات النقدية أو يضع على قطاعات منخفضة التقلب مثل المرافق والاتصالات. استخدام الخيارات للتجارة أحداث لمرة واحدة مثل إعادة هيكلة الشركات والمنافع العرضية، والأحداث المتكررة مثل إصدارات الأرباح يمكن أن الأسهم يمكن أن تظهر سلوكا متقلبا للغاية حول مثل هذه الأحداث، وإعطاء المتداول خيارات والدهاء فرصة للنقد في على سبيل المثال، شراء رخيصة من المكالمات النقدية قبل تقرير الأرباح على الأسهم التي كانت في ركود واضح يمكن أن تكون استراتيجية مربحة إذا تمكنت من الفوز خفض التوقعات وبعد ذلك العواصف. المستثمرين مع انخفاض يجب أن تلتزم الرغبة في المخاطرة بالاستراتيجيات الأساسية مثل الدعوة أو الشراء، في حين أن الاستراتيجيات الأكثر تقدما مثل وضع الكتابة والكتابة المكتوبة يجب أن تستخدم فقط من قبل إنفويس متطورة تورس مع التسامح المخاطر الكافية كما يمكن أن تكون مصممة استراتيجيات الخيار لتتناسب مع واحد S فريدة من نوعها تحمل المخاطر ومتطلبات العودة، فإنها توفر العديد من المسارات للربحية. الاكتتاب المؤلف لم يكن يملك أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة في وقت النشر. عالم - Time بعد ساعات ما قبل السوق News. Flash اقتباس ملخص اقتباس الرسوم البيانية التفاعلية الإعداد الافتراضي. يرجى ملاحظة أنه بمجرد إجراء اختيارك، فإنه سيتم تطبيق على جميع الزيارات المستقبلية إلى إذا، في أي وقت، كنت مهتما في العودة إلى الإعدادات الافتراضية لدينا ، يرجى تحديد الإعداد الافتراضي أعلاه. إذا كان لديك أي أسئلة أو واجهت أي مشاكل في تغيير الإعدادات الافتراضية الخاصة بك، يرجى البريد الإلكتروني. يرجى تأكيد اختيارك. لقد اخترت لتغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس هذه ستكون الآن الصفحة الافتراضية الخاصة بك إلا إذا قمت بتغيير التكوين الخاص بك مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك هل أنت متأكد من أنك تريد تغيير الإعدادات الخاصة بك. الرجاء تعطيل مانع الإعلانات أو تحديث الإعدادات الخاصة بك لضمان في جافاسكريبت وملفات تعريف الارتباط ممكنة، حتى نتمكن من الاستمرار في توفير لكم مع سعر السوق الأخبار الأولى والبيانات التي كنت أتوقع من الولايات المتحدة. معظم خيارات خيارات الربحية. مع أكثر من 40 أشكال مختلفة على تقنيات لخيارات التجارة، فمن من الصعب جدا أن تقرر أي هي الخيارات الأكثر ربحية استراتيجية معظم التجار، سواء كانوا التجار اليوم أو التجار الخيار، في محاولة لوضع خطة التداول التي سوف على الأقل فاز على سوق الأوراق المالية الأوسع، وهناك المئات من الآراء حول الذي هو أفضل نهج تداول الخيارات يوفر إمكانات ضخمة للربح، وهكذا جذابة جدا، ولكن في الوقت نفسه، فقد العديد من التجار بشكل كبير جدا عندما يطلقون في عالم الخيارات هناك الكثير من المشاركات المنتدى التي تشير إلى مدى خطورة تداول الخيارات يمكن أن يكون، وكيف سيئة هو أن المشتقات التجارية في بعض الأحيان يبدو أن الشعب الوحيد الذي يجعل أي نوع من الأرباح هي تلك التي تبيع الخيارات الاستشارية الخدمات الاستشارية عبر رسالة إخبارية أو موقع، وحتى نتائجها في كثير من الأحيان مخيبة للآمال لذلك، وهذا يؤدي إلى اثنين من الأسئلة هو تداول الخيارات مربحة حقا، وثانيا، إذا كان الأمر كذلك، ما هي الخيارات الأكثر ربحية الاستراتيجيات. هنا خيارات التداول مربحة. الحقيقة نعم، يمكن أن يكون القدرة على الرافعة المالية التي توفرها الخيارات، والذي يعطي لك الحق في السيطرة على كتل كبيرة من الأسهم، هو أكبر بكثير من إمكانات تداول الأسهم بسيطة إذا كنت قادرا على تسخير قوة هذه الرافعة المالية، يمكنك جعل مبالغ ضخمة من الأرباح من التحركات الصغيرة إلى حد ما في سعر السهم الأساسي مع غيرها والاستراتيجيات، يمكنك كسب المال إذا كان السهم ينخفض، ويمكنك استخدام استراتيجية أخرى لكسب المال في سوق راكدة المشكلة مع بعض ولكن ليس كل من الاستراتيجيات هو أنه يمكنك أن تفقد الكثير من المال بسرعة كبيرة في الواقع، إذا قمت بإجراء اللعب خاطئة، يمكنك أن تفقد 100 من الاستثمار الخاص بك في غضون بضع ساعات. ما هي استراتيجية خيارات الأكثر ربحية. يتم عرض معظم الخيارات التجار لبسيطة جدا لفهم، وسهلة لتنفذ t، مفهوم شراء المكالمات لسوق تصاعدي أو شراء يضع لسوق تنازلي فضلا عن كونها بسيطة لفهم وتطبيق، هاتين الاستراتيجيتين لديها القدرة على تحقيق مكاسب أرباح شرسة فمن الممكن لجعل عوائد 100 أو أفضل داخل بضعة أيام أو حتى ساعات من جعل التجارة لذلك، لحجم الهائل من الربح، وهذا يمكن أن تكون الاستراتيجية الأكثر ربحية ومع ذلك، فمن الممكن أيضا أن تخسر 100 من الاستثمار الخاص بك بنفس السرعة حتى على الرغم من المواقع والخدمات الاستشارية الذين تسويق هذا سوف تظهر هذه الأنواع من النتائج الرائعة في بعض الأحيان، غالبا ما تكون صحيحة أنها تحصل عادة على أقل من 50 في التجارة، ولها نسبة كبيرة من الصفقات التي تسوء إذا كان لديك تجارة واحدة يفقد 100، تحتاج خمسة على الأقل تداول يجعل 20 أو أكثر من أجل استرداد الاستثمار الخاص بك عدد قليل جدا من التجار قادرون على جعل هذه الأنواع من الفائزين على أساس منتظم والسبب هو أنه من أجل أن تكون ناجحة في هذه الاستراتيجية، تحتاج إلى هكتار في ممتازة مهارات التحليل الفني بحيث يمكنك التنبؤ بدقة خطوة السوق وتوقيت هذه الخطوة فمن الممكن، لكنه يتطلب سنوات من الخبرة ومجموعة كبيرة من أدوات التحليل الفني التي يمكن أن نفهم واستخدامها بشكل فعال. يضع بوت والائتمان ينتشر وقد أظهرت الدراسات الأكاديمية الأخيرة أن الاستراتيجيات الأكثر ربحية باستمرار هي بيع يضع أو بيع ينتشر الائتمان على الرغم من أن الحجم المطلق للربح هو أقل من ذلك من شراء المكالمات ووضع، والربح منتظم ومتسق، في حدود 7-12 شهريا على المحفظة بأكملها استراتيجيات بسيطة إلى حد معقول، تتطلب مستوى أساسي جدا من التحليل الفني، ونسبة الفائزين أعلى بكثير 80 أو أكثر، مع خطة التداول الصحيحة عموما، فإن استراتيجية الخيارات الأكثر ربحية هي من بيع يضع انها محدودة قليلا، في أنه يعمل بشكل أفضل في السوق التصاعدي، على الرغم من أن حتى بيع إيتم يضع لعقود طويلة الأجل جدا 6 أشهر من أو أكثر يمكن أن تجعل اكسل يعود العائد بسبب تأثير تسوس الوقت، أيهما يحول السوق يتحول بيع فروقات الائتمان يستفيد من كل من الاتجاهين الصاعد والهبولي في السوق، ومتطلبات الهامش أصغر، مما يجعل من الأسهل للمستثمر أصغر لبدء حتى الحديد كوندورس أساسا اثنين متقابل ينتشر الائتمان دائم تحقيق عوائد جيدة في السوق الراكدة. في الاستنتاج. عندما تبحث عن استراتيجية الخيارات الأكثر ربحية، لا ننظر إلى حجم الربح بدلا من ذلك، والنظر في عوامل مثل خطر الخسارة، ومتطلبات التحليل الفني، و القدرة على وضع خطة تجارية آمنة وموثوق بها التي تولد دخل شهري أو أسبوعي منتظم ومن ثم تركه إلى قوة تفاقم. المراجع الأكاديمية دوران، جيمس س و فودور، أندي، هل هناك أموال لجعل الاستثمار في الخيارات وجهة نظر تاريخية 8 ديسمبر 2006 متاح في سرن أو. تحليل الخيار الفهرس الكتابة للمخاطر المعززة المخاطر المعدلة يناير 2012 مجموعة استشارات الأصول. الرجوع من معظم استراتيجيات الخيارات المربحة إلى الصفحة الرئيسية.